Сравнение RGTIW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGTIW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между RGTIW и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и ^GSPC
Основные характеристики
RGTIW:
4.70
^GSPC:
1.62
RGTIW:
4.51
^GSPC:
2.20
RGTIW:
1.57
^GSPC:
1.30
RGTIW:
13.18
^GSPC:
2.46
RGTIW:
26.87
^GSPC:
10.01
RGTIW:
47.34%
^GSPC:
2.08%
RGTIW:
271.32%
^GSPC:
12.88%
RGTIW:
-97.60%
^GSPC:
-56.78%
RGTIW:
-56.35%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
RGTIW
-39.41%
-37.13%
3,074.79%
1,371.28%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RGTIW и ^GSPC
RGTIW
^GSPC
Сравнение RGTIW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и ^GSPC
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и ^GSPC
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.